バンガード、世界最大の株式ファンドと債券ファンドの経費率の低下を発表 投資家の皆さまが今年節約出来た手数料は3.24億米ドル(約363.5億円)を突破

2017年5月1日(東京)―米国ペンシルベニア州バレーフォージに本社を置くバンガードは、米国時間2017年4月26・27日に世界最大の株式ファンドと債券ファンド(*1)を含む計82本の投資信託とETFの経費率が低下したことを発表しました(このうち日本国内届出済ETFと投資信託は計19本)。


運用資産残高5,500億米ドル(61兆7,045億円)と世界最大の株式ファンドであるバンガード(R)・トータル・ストック・マーケット・インデックス・ファンドは4つのシェアクラスで経費率低下を発表しました。そのうち2つのシェアクラスは日本の投資家の皆さまに投資いただけます。

●バンガード(R)・トータル・ストック・マーケット・インデックス・ファンド インベスターシェアクラス：0.01％低下し0.15％に
●バンガード・トータル・ストック・マーケットETF(VTI)：0.01％低下し0.04％に

1992年の設定以来、バンガード・トータル・ストック・マーケット・インデックス・ファンドは米国株式市場全体への分散投資をご提供しています。2013年7月に当ファンドの運用資産残高が2,670億米ドル(約27兆円)を突破し、世界最大のファンドとなりました。(*2)

S＆P500指数に連動する運用資産残高が3,100億米ドル(約35兆円)のインデックスファンドも3つのシェアクラスにおいて経費率を引き下げました。日本の投資家の皆さまは、当ファンドにETFシェアクラスを通じて投資いただけます。

●バンガード・S＆P500ETF(VOO)：0.01％低下し0.04％に

このS＆P500指数に連動するインデックスファンドは、1976年にバンガード創業者のジョン・ボーグルによって、それまで機関投資家のみが投資出来ていたインデックスファンドが初めて個人投資家向けに提供されたものです。現在では世界最大のS＆P500指数に連動するインデックスファンドに成長しています。

米国の投資適格債券市場全体に投資が出来る世界最大の債券インデックスファンドも経費率を引き下げました。日本の投資家の皆さまは、当ファンドにETFシェアクラスを通じて投資いただけます。

当ファンドはバンガードにとっては2本目となるインデックスファンドで、1986年に世界で初めて設定された債券インデックスファンドです。2015年5月に世界最大の債券インデックスファンドになりました。

●バンガード・米国トータル債券市場ETF(BND)：0.01％低下し0.05％に

これら3本のETFに加え、さらに以下14本のETFにおいても経費率を低減しました。

●バンガード・FTSE先進国市場(除く米国)ETF(VEA)：0.02％低下し0.07％に
●バンガード・米国バリューETF(VTV)：0.02％低下し0.06％に
●バンガード・米国グロースETF(VUG)：0.02％低下し0.06％に
●バンガード・米国短期債券ETF(BSV)：0.02％低下し0.07％に
●バンガード・米国ミッドキャップETF(VO)：0.02％低下し0.06％に
●バンガード・スモールキャップETF(VB)：0.02％低下し0.06％に
●バンガード・米国中期債券ETF(BIV)：0.02％低下し0.07％に
●バンガード・米国ラージキャップETF(VV)：0.02％低下し0.06％に
●バンガード・米国スモールキャップ・バリューETF(VBR)：0.01％低下し0.07％に
●バンガード・米国ミッドキャップ・バリューETF(VOE)：0.01％低下し0.07％に
●バンガード・米国スモールキャップ・グロースETF(VBK)：0.01％低下し0.07％に
●バンガード・米国エクステンデッド・マーケットETF(VXF)：0.01％低下し0.08％に
●バンガード・米国長期債券ETF(BLV)：0.02％低下し0.07％に
●バンガード・米国ミッドキャップ・グロースETF(VOT)：0.01％低下し0.07％に

今回改定分を含む2017年に改訂のあったバンガードETF(TM)と米国籍投資信託は以下でご確認いただけます。

▼2017年バンガードETF・米国籍投信経費率改定のお知らせ
https://www.vanguardjapan.co.jp/retail/articles/news-from-vanguard/new-expenseratio-2017.htm

バンガードETF(TM)は、米国ではバンガードの低コストと精緻なインデックス運用を高く評価するフィナンシャルアドバイザーや投資家の皆さまから高い支持をいただいています。バンガードETFが設定された2001年以来、計70本のETFが設定され、6,810億米ドル(約76.4兆円)もの残高を運用しています。


■投資家の皆さまが今年節約出来た手数料は3.24億米ドル(約363.5億円)を突破
今回の経費率改定により、投資家の皆さまが節約できた手数料額は1.59億米ドル(約178億円)以上(*3)になりました。現時点で今年は計5回の経費率の改訂を発表しており、インデックスファンドとアクティブファンド、ETFの計221本のファンドとETFの削減出来た投資コストの累計は3.24億米ドル(363.5億円)にのぼっています。(*4)


■バンガードについて
バンガードは世界最大の運用会社の一つです。2017年2月末現在、バンガードは世界中の市場において4.2兆米ドル(約473兆円)超を運用しています。バンガードは、ペンシルベニア州バレーフォージに本拠地を置き、世界中で2,000万人の投資家の皆さまに368本以上のファンドを提供しています。詳細については https://www.vanguardjapan.co.jp をご覧ください。


*1．出所：モーニングスター(2017年3月末現在)
*2．出所：モーニングスター
*3．過去12カ月のファンドの平均資産残高と2016年12月までの会計年度における経費率の変化を基にバンガードが算出。
*4．2016年12月から2017年4月に決算を迎えた経費率変更が発生した各ファンドの12か月の平均純資産残高に対してバンガードが算出。

別途記載がない限り、データは2017年3月末現在のものです。日本円換算額は残高時点の為替レートで算出しています。

バンガードは、バンガードのファンドに対して実費ベースでサービスを提供しています。実費ベースのサービスを含むバンガードのファンドに関する詳細な情報は、ファンドの目論見書をご覧ください。


［ディスクレイマー］
＜リスクに関する情報＞
・ここで紹介されるバンガード・ファンド(以下「当ファンド」)およびバンガードETFシリーズ(以下「当ETF」)は、株式や公社債を実質的な主要投資対象としており、株式や公社債の投資に係る価格変動リスクを伴います。一般に、株式の価格は個々の企業の活動や業績、市場・経済の状況等を反映して変動し、また、公社債の価格は市場金利の変動等を受けて変動するため、当ファンドおよびETFはその影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。当ファンドおよびETFの基準価額の変動要因としては、主に「価格変動リスク」や「為替変動リスク」、「カントリーリスク」、「信用リスク」、「流動性リスク」などがあります。

・当ファンドおよびETFは外貨建資産に投資し、原則として為替ヘッジを行いませんので、為替変動の影響を受け、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、ご投資家の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金が割り込むことがあります。当ファンドについて詳しくは販売会社より交付されます投資信託説明書(交付目論見書)をご覧下さい。

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