2025年に注目したい日本株の【7つのテーマ】と関連銘柄をピックアップ

あけましておめでとうございます。今回は2025年の日本株で注目したい7つのテーマと関連する注目銘柄をご紹介します。市場環境や地政学リスクを見据えながら、今後の投資戦略に役立てていただければ幸いです。

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（1） 防衛関連銘柄

背景：2025年は、トランプ氏の再登場を見据えた「同盟国への軍事費負担増」方針が注目されています。これに伴い、日本政府の防衛予算の拡大が見込まれ、防衛関連企業が大きな恩恵を受ける可能性があります。

注目銘柄：
○三菱重工業 (7011)、川崎重工業 (7012)、IHI (7013)：防衛産業の王道銘柄。
○豊和工業 (6203)：防衛装備品を製造し、産業用機械にも強み。
○古野電気 (6814)：船舶用電子機器大手で、防衛装備品も手がける。

（2）金融株

背景：2025年は政策保有株の売却圧力が続くことが予想されますが、大型バリュー株優位の状況が続く可能性があります。銀行では利ざや改善などの収益性改善も見込まれ、金融セクターは今後も注目の分野です。

注目銘柄：
○三菱UFJフィナンシャル・グループ（8306）、三井住友フィナンシャルグループ（8316）、ゆうちょ銀行（7182）：いずれも2024年3月期の通期売上高は過去10年間の最高を更新。メガバンクから押さえてみては。
○NEXT FUNDS 銀行（TOPIX－17）上場投信(1631)：東証の33業種別の「銀行業」指数に連動する投資成果を目指す投資信託。

（3）半導体・電力・データセンター関連

背景：生成AIの需要は引き続き旺盛で、データセンター需要のさらなる成長が期待されています。

注目銘柄：
○フジクラ (5803)：去年大きく上昇したデータセンター関連銘柄。電線大手。
○九州電力 (9508)：TSMC工場稼働の恩恵を受ける。
○グローバルX 半導体・トップ10-日本株式 ETF (282A)：日本を代表する半導体関連企業10銘柄に投資できるETF。

（4） 暗号資産関連

背景：2025年は「トランプトレード」の一環として暗号資産市場への注目がさらに高まりそうです。米国では財務長官に暗号資産支持派のスコット・ベッセント氏が指名され、SECの委員長も推進派が起用される見通し。ただ値動きが激しいので余裕のあるポジションで。

注目銘柄：
○セレス (3696)：暗号資産販売所を運営。
○GMOインターネット (3769)：仮想通貨取引所「GMOコイン」を運営。
○マネックスグループ (8698)：コインチェックを運営。
○メタプラネット (3350) ：ビットコイン（BTC）を主要な財務資産の選択肢としている。
○海外銘柄：コインベース・グローバル (COIN)、ビットコインも視野に。

（5）大阪万博・大阪IR

背景：2025年は大阪万博が開催されます。また、日本初のカジノを含む「統合型リゾート (IR)」が大きな話題となります。インバウンド需要拡大も加速する見込みです。

注目銘柄：
○コナミグループ (9766)：大阪IRの中核株主。
○オーイズミ (6428)：パチスロ関連設備が強み。
○日本金銭機械 (6418)：アミューズメント施設向けの機器・貨幣処理機器の大手。
○セコム (9735)：警備需要拡大に対応できる警備最大手。

（6） 介護関連銘柄

背景：2025年には団塊世代が75歳以上となり、本格的な超高齢社会が到来します。介護・ヘルスケア分野は中長期的な成長テーマとして期待されます。

注目銘柄：
○SOMPOホールディングス (8630)：介護サービスに注力し、M&Aを通じて成長。
○カナミックネットワーク (3939)：介護業務支援システムを提供。
○Zenken (7371)：インド人の介護人材育成・紹介事業に強み。

（7）「2025年の崖」

背景：既存のレガシーシステムが老朽化し、DXの遅れにより競争力が低下することで、年間12兆円の経済損失が発生する可能性があると経済産業省が指摘。企業のDX化投資拡大期待で関連銘柄に恩恵が考えられます。

注目銘柄：
○ＮＴＴデータ(9613)、野村総合研究所(4307)、富士通(6702)、日本ユニシス(8056) など：大手企業もDX関連銘柄
○ディ・アイ・システム(4421) ：ソフトウエアの開発からネットワークの設計・構築、そして運用・保守とワンストップで対応するシステムインテグレーション事業を展開。
○アイル(3854) ：DXを支援する「CROSS-OVERシナジー」戦略を打ち出し、中堅・中小企業向けに販売在庫管理システムを開発、提供。

他にも内需は安定して需要がありそうで、割安な建設業、不動産などの銘柄、NEXT FUNDS 建設・資材（TOPIX－17）上場投信(1619)なども注目できそうです。

2025年に注意したいこと

最後に2025年の相場で注意していただきたいポイントをまとめます。

1.ボラタイルな相場の継続
地政学リスクや政策動向次第で、引き続き相場の不安定さが続くことが予想されます。

2.米中摩擦と貿易関税
米中間の貿易摩擦は依然として企業の収益に影響を与える要因です。

3.政策保有株の売却圧力
東証が求める資本効率改善の流れから、多くの金融機関や企業が政策保有株を売却しており、市場には売り圧力が存在しています。ただし、大型バリュー株優位の状況は継続する可能性があり、売りが一巡する時期には大きな転換点も訪れるでしょう。

2025年は防衛、生成AI、暗号資産、大阪万博、そして介護といった多岐にわたるテーマが市場を動かす年になると予想されます。各テーマに関連する注目銘柄を見極め、戦略的に投資を進めることで、次の成長機会を掴むことが期待されます。

また足元では2025年の米株式市場については強気な見方が多く、ゴールドマン・サックスは、「2025アウトルック」で、S&P500指数が2025年末までに6500ポイントに上昇するとのコメントも出しています。そうなるとS&P500の投資信託や米国株投資を検討するのもいいかもしれません。

皆様の投資の目的や経験などに応じて戦略を立ててみてください。この連載が皆様の投資の今年も一助となっていくように努めて参ります。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

投資管理もマネーフォワード MEで完結！複数の証券口座から配当・ポートフォリオを瞬時に見える化［by MoneyForward］ ※本記事は投資助言や個別の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資にあたっての最終決定はご自身の判断でお願いします。

(三井 智映子)