「一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス」新規設定のお知らせ

一歩先いくシリーズの第三弾を新規設定します

このたび、大和アセットマネジメント株式会社（以下、「当社」）は、2024年8月9日に投資初心者からのステップアップをサポートする「一歩先いく」シリーズとして「一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス」（以下、「当ファンド」）を新規設定します。



当ファンドは、世界を代表する優良企業15銘柄で構成される「Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+指数（配当込み、円ベース）」に連動することをめざして、「グローバルX 革新的優良企業 ETF（銘柄コード：178A）」に投資します。
なお、当ファンドは、NISA成長投資枠※対象ファンドです。
※NISA口座でのお取扱いは販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
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ファンド名
一歩先いく グローバル・イノベーション企業インデックス

ファンドの目的
投資成果をMirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして、Global X Japanが運用するグローバルＸ 革新的優良企業 ETFに投資します。

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+指数の概要
Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+指数は、Mirae Asset Global Index Private Limitedが開発した世界を代表する優良企業（日本、台湾、韓国の上場企業を除く）で構成された株式インデックスです。時価総額、売買代金、使用資本利益率、売上高成長率などの水準により選定された銘柄で構成され、均等加重方式で算出されます。

類似指数とのパフォーマンス比較


米国ハイテク株中心のFANG+指数やNASDAQ100指数、また全世界株式（MSCI ACWI）やS&P500指数といった代表的な指数との比較です。
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※過去のパフォーマンスから算出したものであり、将来の成果を保証するものではありません。
※2018年4月20日を100として指数化（配当込み、円ベース、日次）
（出所）ブルームバーグより大和アセットマネジメント作成

類似指数との内容比較


「Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+指数は均等加重で、ユニバースがグローバル株式（日本、台湾、韓国上場銘柄を除く）であることが特徴です。
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（出所）各種資料より大和アセットマネジメント作成

Mirae Asset Global Innovative Bluechip Top 10+指数


日本、台湾、韓国上場銘柄を除くグローバル株式をユニバースに、サブテーマで銘柄を絞り込み、最終的に組入銘柄の15銘柄を選定します。

指数メソドロジー
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（出所）Global X Japanの資料より大和アセットマネジメント作成

4つのサブテーマ


対象指数は4つのサブテーマに関連する銘柄を抽出し、15銘柄に集中投資します。サブテーマは「AI/ビッグデータ」「半導体」「ヘルスケア/バイオテクノロジー」「次世代モビリティ/バッテリー/再生可能エネルギー」です。

4つのサブテーマ概要
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（出所）Global X Japanの資料より大和アセットマネジメント作成

セクター/サブテーマおよび組入銘柄


セクターで見ると「情報技術」が半数を占め、次いで「ヘルスケア」「一般消費財・サービス」と続きます。

セクター/サブテーマ内訳
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組入15銘柄
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※2024年4月30日時点
※四捨五入の関係で合計が100%になるとは限りません
（出所）Global X Japanの資料より大和アセットマネジメント作成

構成銘柄の変遷


対象指数は、年2回（4月・10月）銘柄入替・比率調整を行います。

構成銘柄変遷
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※2024年4月末時点。オレンジハイライトは新規銘柄。灰色のハイライトは次の入替で除外された銘柄。
（出所）Global X Japanの資料より大和アセットマネジメント作成

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※くわしくは、「有価証券届出書」をご覧ください。また、「投資信託説明書（交付目論見書）」公表後は当該交付目論見書も併せてご覧ください。お申込みの際は、必ず「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。
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投資リスク


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[画像13: https://prtimes.jp/i/118152/48/resize/d118152-48-3af3381895851131a0e1-17.png ]

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ファンドの費用


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お申込みメモ


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当資料のお取扱いにおけるご注意
当資料は、ファンドの状況や関連する情報等をお知らせするために大和アセットマネジメント株式会社が作成したものです。

当ファンドのお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書（交付目論見書）」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。

投資信託は値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて投資者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。

投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。

当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載する指数・統計資料等の知的所有権、その他一切の権利はその発行者および許諾者に帰属します。また、税金、手数料等を考慮しておりませんので、投資者の皆さまの実質的な投資成果を示すものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。記載する投資判断は現時点のものであり、将来の市況環境の変動等を保証するものではありません。

当資料中で個別企業名が記載されている場合、あくまでも参考のために掲載したものであり、各企業の推奨を目的とするものではありません。また、ファンドに今後組み入れることを、示唆・保証するものではありません。

分配金は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。


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