「auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し」提供開始

SNSでの投資家の声をヒントにファンドを組成



auアセットマネジメント株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：清水 慎一、以下 auアセットマネジメント）は、2024年7月26日に追加型投資信託「auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し」（以下、当ファンド）の設定・運用を開始することをお知らせします。
また、当ファンドは2024年7月19日より、株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：高村 正人）、マネックス証券株式会社（本社：東京都港区、取締役社長執行役員：清明 祐子）にて、2024年7月22日より楽天証券株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：楠 雄治）にて募集が開始※されます。
※募集取扱期間は販売会社により異なる場合があります。詳しくは各販売会社にご確認ください。

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当ファンドは「東出 卓朗 | auアセットマネジメント(株) 公式」X（旧Twitter）アカウントに寄せられた「資金効率を重視し、レバレッジ型ファンドへ投資を行い、円ベースのリターンではなく、ドルベースのリターンを享受したい」という声をヒントに組成しました。今後も投資家の声に幅広く耳を傾け投資家の要望に応えていきます。

当ファンドは、auAMレバレッジNASDAQ100マザーファンド（以下、「マザーファンド」といいます。後述の「● マザーファンドの概要」　をご覧ください。）の受益証券を高位に組み入れることにより、純資産総額の2倍程度のNASDAQ100指数 先物（米ドルベース）を買い建てるとともに、為替予約取引等により純資産総額程度の 米ドルを保有します。これにより、純資産の2倍程度のNASDAQ100指数（米ドルベース） のリターンと、純資産相当の米ドル保有に伴うリターンの獲得を目指します。


「NASDAQ100」指数について
- NASDAQ100指数は、米国のナスダック市場に上場している時価総額の大きい非金融業100社の株式で構成される株価指数です。（対象銘柄には、米国以外の企業の株式を含みます）
- 指数の計算方法は、調整済時価 総額加重平均方式です。定期的な採用銘柄の入替えは毎年12月に行われますが、それ以外に、臨時に入替えが 行われることがあります。 NASDAQ100指数は、1985年1月31日以降継続して算出され、現在の指数値は算出開始時の値を125と して計算されています。
- なお、NASDAQ100指数は、ナスダック市場の全銘柄で構成されるNASDAQ総合指数(NASDAQ Composite Index)とは異なる指数です。


今後も、auアセットマネジメントはシンプルでわかりやすい低コストファンドから、TOPクオリティの運用ノウハウが詰まったアクティブクオンツファンドまで、真にお客さまのためとなるファンドを開発し、提供してまいります。


会社概要
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/36713/table/60_1_e99600d6b54720396a7c7a59ac6b915c.jpg ]


「auAMレバレッジNASDAQ100為替ヘッジ無し」について
ファンドの目的
マザーファンドの受益証券を高位に組み入れることにより、純資産総額の2倍程度のNASDAQ100指数先物（米ドルベース）を買い建てるとともに、為替予約取引等により純資産総額程度の米ドルを保有します。これにより、純資産の2倍程度のNASDAQ100指数（米ドルベース） のリターンと、純資産相当の米ドル保有に伴うリターンの獲得を目指します。

ファンドの特色
主としてマザーファンドの受益証券を主要投資対象とし、純資産総額の2倍程度の NASDAQ100指数先物（米ドルベース）を買い建てるとともに、為替予約取引等により純資産総額程度の米ドルを保有します。

株価指数先物取引＊の買建玉の時価総額が、原則として純資産総額の2倍程度になるように調整するとともに、為替予約取引等により純資産総額程度の米ドルを保有します。これにより、純資産の2倍程度のNASDAQ100指数（米ドルベース）のリターンと、純資産相当の米ドル保有に伴うリターンの獲得を目指します。



[画像2: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/36713/60/36713-60-3f21e9c9b66bfd280b527e254f3dac99-500x350.png?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]


＊ 利用する先物取引は、流動性、効率性等を勘案して決定します。主として、NASDAQ100指数を対象とした先物取引を利用する予定です。 売買高等の市況動向等の変化に応じて、他の株価指数先物取引を利用することがあります。
※ 上記はあくまでもイメージであり、実際の株価指数先物の組入れは必ずしも上記のようになるとは限りません。


マザーファンドの概要
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/36713/table/60_2_04969495893c82c3f516bf57456c5181.jpg ]
※ マザーファンドの主な投資制限等の詳細については、請求目論見書または約款に記載しております。

投資リスク
当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。また、投資信託は預貯金とは異なります。

基準価額の主な変動要因 ※変動要因は下記に限定されるものではありません。
- 株価指数先物取引の利用に伴うリスク
- 価格変動リスク・信用リスク（株価の変動・公社債の価格変動）
- 為替変動リスク
- カントリー・リスク
- その他（解約申込みに伴うリスク等）
- 当ファンドの戦略に関するリスク


その他の留意点
- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- 流動性リスクに関する事項　当ファンドは、大量の解約が発生し短期間で解約資金を手当てする必要が生じた場合や主たる取引市場において市場環境が急変した場合等に、一時的に組入資産の流動性が低下し、市場実勢から期待できる価格で取引できないリスク、取引量が限られてしまうリスクがあります。これにより、基準価額にマイナスの影響をおよぼす可能性や、換金のお申込みの受付が中止となる可能性、すでに受付けた換金のお申込みの受付が取り消しとなる可能性、換金代金のお支払が遅延する可能性があります。
- 当ファンドは、マザーファンドを通じてレバレッジ運用を行うにあたり先物取引を利用するため、借入金利に相当する負担があります。そのため、長期に保有する場合、金利負担が累積されます。
- レバレッジ倍率に比した高リスク商品であり、初心者向けの商品ではありません。長期に保有する場合、対象資産の値動きに比べて基準価額が大幅に値下がりすることがあるため、そのことについてご理解いただける方に適しています。


お申込みメモ
[画像3: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/36713/60/36713-60-3494557223f29ba391c31b9d25609866-595x709.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]


ファンドの費用
[画像4: https://prcdn.freetls.fastly.net/release_image/36713/60/36713-60-05fe411289b2354bd3bf6bc100202ae6-595x322.jpg?width=536&quality=85%2C75&format=jpeg&auto=webp&fit=bounds&bg-color=fff ]



当資料のお取扱いにおけるご注意
- 当資料は、auアセットマネジメント株式会社が作成したプレスリリースであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。ファンドの取得の申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付目論見書）の内容を必ずご確認の上、ご自身でご判断ください。
- 投資信託は、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。
- 信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
- 投資信託は預貯金とは異なります。
- 投資信託は、預金や保険契約と異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 証券会社以外でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象とはなりません。
- 当資料は信頼できると考えられる情報に基づき作成されていますが、その正確性、完全性を保証するものではありません。
- 当資料中に示された情報等は、作成日時点のものであり、事前の連絡なしに変更されることがあります。
- 分配金は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
- 当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリングオフ）の適用はありません。
- ファンド名称の auAM は、auアセットマネジメントの略称です。



当ファンドは、Nasdaq, Inc. またはその関連会社（以下、Nasdaq, Inc. およびその関連会社を「株式会社」と総称し ます。）によって、支援、推奨、販売または販売促進されるものではありません。株式会社は、ファンドの合法性もしくは 適合性について、または当ファンドに関する記述および開示の正確性もしくは妥当性について認定するものではありませ ん。株式会社は、当ファンドの保有者または公衆一般のいかなる者に対しても、一般的な証券投資または特に当ファンド への投資についての妥当性や、NASDAQ-100 Index(R)の一般的な株式市況への追随可能性について、明示的か黙示的かを問わず、何らの表明もしくは保証も行いません。株式会社とauアセットマネジメント株式会社との関係は、Nasdaq(R) およびNASDAQ-100 Index(R)の登録商標ならびに株式会社の一定の商号について使用を許諾すること、ならびに、au アセットマネジメント株式会社または当ファンドとは無関係に、ナスダックが決定、構築および算出を行うNASDAQ-100 Index(R)の使用を許諾することに限られます。ナスダックは、NASDAQ-100 Index(R)の決定、構築および計算に関し、auアセットマネジメント株式会社または当ファンドの保有者の要望を考慮する義務を負いません。株式会社は、当 ファンドの発行に関してその時期、価格もしくはその数量の決定について、または当ファンドを換金する際の算式の 決定もしくは計算についての責任を負っておらず、また関与をしていません。株式会社は、NASDAQ-100 Index(R) と それに含まれるデータの正確性および中断されない算出を保証しません。株式会社は、NASDAQ-100 Index(R) または それに含まれるデータの利用により、auアセットマネジメント株式会社、当ファンドの保有者またはその他いかなる者もし くは組織に生じた結果についても、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行いません。株式会社は、明示的か黙示的かを問わず、何らの保証も行わず、かつNASDAQ-100 Index(R) またはそれに含まれるデータの利用に関する、特定の目的 または利用のための市場商品性または適合性については、いかなる保証についても明示的に否認します。上記に限らず、 いかなる場合においても、株式会社は、いかなる逸失利益または特別、付随的、懲罰的、間接的もしくは派生的損害や損失 について、たとえもし当該損害等の可能性につき通知されていたとしても、何らの責任も負いません。

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