株主優待10万円株。アナリストが「最高益」基準で選んだ!
トウシル / 2018年8月17日 7時48分
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株主優待10万円株。アナリストが「最高益」基準で選んだ!
今日は、10万円前後で買える「株主優待銘柄」をご紹介します。最高益を更新、あるいは最高益に近い利益を出す予想の銘柄から、アナリストの眼で選びました。
「10万円株」には、業績不振で株価が低迷している銘柄も多い
株主優待を紹介するレポートの多くは、「優待内容」の魅力にフォーカスしています。ただ、株式投資である以上、中長期の業績には気を配るべきです。構造不況の銘柄には手を出すべきではありません。
今日は、個人投資家に人気の、「10万円を大きく超えない金額で買える」優待株をご紹介しますが、最小売買単位(100株が多い)を取得するのに、必要な金額が10万円以下ということは、株価が1,000円以下ということです。500円以下や100円以下の銘柄も含まれます。
株価水準の低い銘柄には、構造的に業績が低迷している銘柄や、財務に問題のある銘柄もありますので、注意が必要です。
最高益を更新、あるいは最高益に迫る予想の「10万円株」から「割安」銘柄を選別
8月16日時点で、株主優待を実施している10万円以下で買える株は、332銘柄あります。
その中から、現在、会社予想ベースで、営業利益または純利益で最高益を更新する予定の企業を選別し、そこからアナリストの眼で、「割安」と考えられる5銘柄を選びました。それが、以下です。
アナリストの眼で選んだ、最高益更新を予想する「10万円株」5銘柄
コード | 銘柄名 | 優待内容 | 16日株価 | 最低投資額 | 権利確定月 |
---|---|---|---|---|---|
8005 | スクロール | 優待内容 | 790 | 79,000 | 9月・3月 |
3050 | DCMホールディングス | 優待内容 | 1,008 | 100,800 | 2月 |
3289 | 東急不動産HD | 優待内容 | 714 | 71,400 | 9月・3月 |
8818 | 京阪神ビルディング | 優待内容 | 840 | 84,000 | 3月 |
9324 | 安田倉庫 | 優待内容 | 918 | 91,800 | 3月 |
注:最低投資額は、16日終値で最低投資単位(100株)を買うのに必要な金額。権利確定月は、優待を得る権利が確定する月。年1回と2回がある
上記の5銘柄は、業績好調でも株価は比較的「割安」と言えるものです。PER(株価収益率)、PBR(株価純資産倍率)が低く、配当利回りが高めの銘柄が多くなっています。16日時点の株価バリュエーションは、以下の通りです。
上記5銘柄の株価バリュエーション:8月16日時点
![](https://media.rakuten-sec.net/mwimgs/2/b/-/img_2bcaf0a84b084d9c6105047782dfc0a630280.jpg)
注:配当利回りは、会社が予想する今期1株当たり配当金を8月16日の株価で割って算出、PERは8月16日の株価を会社が予想する今期1株当たり利益で割って算出。今期とはDCMホールディングスは2019年2月期のこと、他銘柄は2019年3月期
5銘柄の今期業績予想
【1】スクロール
![](https://media.rakuten-sec.net/mwimgs/1/f/-/img_1f75966e359f9df385a120b8bc13e31e21224.jpg)
カタログ通販の「ムトウ(旧社名)」として知られてきました。2006年に現社名(スクロール)に変更。カタログ通販だけでなく、eコマース事業を積極的に拡大し始め、それが成功しつつあります。第1四半期(4-6月)の営業利益は前年同期比69%増の11.4億円と好調で、通期営業利益(会社予想)24億円の48%を既に稼いでいます。通期予想は、今後上方修正されると予想。
同社は、中期経営計画で2021年3月期の売上高1,000億円、経常利益50億円を目指しています。eコマースに加え、健康食品・化粧品事業・旅行事業・海外事業などの戦略事業を積極的に拡大していく方針です。
【2】 DCMホールディングス
![](https://media.rakuten-sec.net/mwimgs/d/7/-/img_d7e8cd17d0073d6edfcf5517d41c9a8721705.jpg)
ホームセンター最大手。「カーマ」「ダイキ」「ホーマック」の3社が経営統合した会社。業績好調で、最高益を更新する見通しですが、海外展開が遅れているので、株式市場の評価は低く、PER、PBRなどの株価指標で割安に放置されています。
【3】東急不動産HD
![](https://media.rakuten-sec.net/mwimgs/f/1/-/img_f1fd3e42a1b0583014534636608311d521510.jpg)
不動産ブームの恩恵で、業績は好調。ただし、2018~19年にはオフィスビルの新規供給が大幅に増えるので、ブームがピークアウトする不安も出ています。そうした不安を背景に、不動産株は全般に、業績好調でも、株価は割安に放置されています。東急不動産HDの有価証券報告書を見ると、同社の賃貸不動産には2018年3月末時点で、1,456億円の含み益(取得価格と時価の差)があることがわかります。それでも株価はPBR0.9倍と、純資産価値を割り込む評価となっており、割安と判断できます。
【4】京阪神ビルディング
![](https://media.rakuten-sec.net/mwimgs/8/6/-/img_86c6f74e6c49ee7abd2beaa75a8cfaf421055.jpg)
業績好調で、同社の保有する賃貸不動産に635億円の含み益があります。にもかかわらず、株価はPBR0.7倍と純資産価値を割り込む評価となっており、割安と判断できます。
【5】安田倉庫
![](https://media.rakuten-sec.net/mwimgs/2/b/-/img_2b6173598171b307d0e47f783895f4b521174.jpg)
業績堅調で、同社の保有する賃貸不動産に181億円の含み益があります。にもかかわらず、株価はPER0.4倍と純資産価値を大幅に割り込む評価となっており、割安と判断できます。
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(窪田 真之)
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